GIỚI THIỆU
Công cụ kỹ thuật được sử dụng phổ biến nhất trong việc phân tích các mô hình giá là các đồ thị nến. Qua nhiều năm, các nhà giao dịch và nhà đầu tư đã sử dụng chúng để tìm ra các mô hình có thể chỉ ra xu hướng giá. Hãy cùng theo dõi bài viết này để tìm hiểu về các mô hình đồ thị nến phổ biến hiện nay nhé !
CÁCH SỬ DỤNG CÁC MÔ HÌNH NẾN
Có rất nhiều loại mô hình nến mà các nhà giao dịch có thể sử dụng để xác định các vùng quan tâm trên biểu đồ. Chúng có thể sử dụng được trong giao dịch thường ngày, swing trading và thậm chí là giao dịch để giữ vị thế trong thời gian dài. Một số mô hình nến còn cho ta thấy cái nhìn sâu về cán cân giữa cung và cầu, những mẫu khác có thể chỉ ra sự đảo chiều, tiếp tục hoặc do dự.
Điều lưu ý ở các mô hình nến là chúng không nhất thiết phải là tín hiệu giữa mua và bán, mà có thể là một cách để nhìn vào cấu trúc thị trường và là một chỉ báo tiềm năng về một cơ hội trong tương lai gần. Việc xem xét các mô hình đặt trong bối cảnh luôn luôn có ích. Bối cảnh có thể là mô hình kỹ thuật trên biểu đồ, cũng có thể là môi trường thị trường hay các yếu tố khác,…
Tóm lại, mô hình nến giống như bất kì công cụ phân tích thị trường khác, nó rất hữu ích khi được sử dụng kết hợp với các kỹ thuật khác. Các mô hình nến có thể bao gồm :
- Phương pháp Wyckoff
- Lý thuyết sóng Elliot
- Lý thuyết Down
Ngoài ra còn có thể bao gồm các chỉ báo phân tích kỹ thuật (TA) như :
- Đường xu hướng
- Đường trung bình động
- Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI)
- Stochastic RSI
- Dải Bollinger
- Đám mây Ichimokuhimoku
- Parabolic SAR
- MARC
- …
CÁC MÔ HÌNH ĐẢO CHIỀU BULLISH
1.BÚA
Nến búa có bấc dưới dài tại đáy của một xu hướng giảm, trong đó bấc dưới dài ít nhất gấp đôi phần thân nến. Nến búa cho thấy dù áp lực bán cao, bull đã đẩy giá trở lại gần với giá mở cửa.
Nến búa có thể là màu đỏ hoặc màu xanh, nhưng nến búa có màu xanh là nến chỉ báo phản ứng bull mạnh hơn.
2.BÚA NGƯỢC
Búa ngược còn có tên gọi khác là búa nghịch đảo, giống như nến búa nhưng có bấc trên dài hơn bấc dưới. Tương tự như búa nến, bấc trên của búa ngược có kích thước tối thiểu gấp đôi thân nến.
Búa ngược xuất hiện ở đáy của xu hướng giảm và chỉ báo một tiềm năng đảo ngược lên. Bấc ở trên cho thấy giá đã dừng biến động đi xuống liên tục dù cho bên phía người bán đã cố gắng đẩy giá xuống gần giá mở cửa. Nhờ đó, búa ngược có thể gợi ý cho ta biết được bên mua sẽ sớm giành được quyền kiểm soát thị trường.
3.BA CHÀNG LÍNH TRẮNG
Mô hình nến ba chàng lính trắng là mô hình gồm có ba nến màu xanh liên tiếp, mỗi cây đều có giá mở cửa nằm ở bên trong của thân nến trước nó và có giá đóng cửa vượt đỉnh của nến trước nó.
Mô hình ba chàng lính trắng lý tưởng nhất khi mà các cây nến không có bấc dưới dài, cho biết rằng áp lực mua liên tục khiến giá được đẩy lên cao. Kích thước của thân nến và độ dài của sợi bấc được sử dụng để đánh giá nên tiếp tục cơ hội hay là dừng lại, thoái lui.
4.BULLISH HARAMI
Bullish Harami là mô hình nến có một cây nến dài màu đỏ, được nối tiếp bởi một cây nến màu xanh lá. Thân nến xanh lá nằm trọn trong thân nến đỏ dài trước nó.
Mô hình nến Bullish Harami lộ rõ ràng qua vài ngày. Ít nhất là hai ngày. Mô hình này chỉ báo cho chúng ta biết rằng đà bán đang chậm lại và sắp kết thúc trong tương lai gần.
CÁC MÔ HÌNH ĐẢO CHIỀU BEARISH
1.NGƯỜI TREO CỔ
Mô hình người treo cổ có nét tương tự giống với mô hình búa báo xu hướng giảm. Nó thường hình thành và xuất hiện vào thời điểm cuối kỳ của xu hướng tăng với phần thân nến nhỏ và bấc ở dưới dài.
Bấc dưới cho ta biết đã có một đợt bán tháo lớn, nhưng bull đã xoay sở để giành về lại được quyền kiểm soát, rồi từ đó đẩy giá lên cao.
Lưu ý: Sau một kỳ xu hướng tăng kéo dài, việc bán tháo sẽ có thể là một cảnh báo cho việc bull sẽ sớm bị mất quyền kiểm soát trong thị trường.
2.BẮN SAO
Mô hình bắn sao là mô hình được biểu diễn bằng một cây nến bấc có đầu bấc trên dài, còn bấc dưới thì ít hoặc không có. Phần thân nến nhỏ, nằm ở phía đáy. Mô hình bắn sao có hình dạng tương tự như búa ngược nhưng nó được hình thành và xuất hiện vào cuối kỳ xu hướng tăng.
Bắn sao cho thấy thị trường đạt đỉnh, nhưng bị người bán kiểm soát và đẩy giá xuống thấp. Một vài nhà giao dịch thích việc ngồi chờ đợi các nến tiếp theo được mở ra để xác nhận mô hình.
3.BA CON QUẠ ĐEN
Mô hình này được tạo ra từ ba cây nến đỏ liên tiếp. Trong đó mỗi nến trong mô hình có giá mở cửa nằm ở phần thân của nến trước đó và có giá đóng cửa thấp hơn phần đáy của nến trước nó. Mô hình này đối ngược với mô hình ba chàng lính trắng.
Mô hình lý tưởng nhất là khi mà các cây nến không có bấc trên dài. Cho thấy có áp lực bán liên tục khiến giá giảm. Kích thước của nến và chiều dài của bấc có thể được sử dụng để đánh giá cơ hội tiếp tục.
4.BEARISH HARAMI
Bearish Harami là mô hình có một cây nến dài màu xanh có một cây nến đỏ theo sau với thân nến đỏ nằm trong phần thân nến xanh.
Mô hình này có thể lộ rõ trong hai đến vài ngày. Nó xuất hiện vào cuối kì xu hướng tăng và cho ta thấy áp lực mua đang giảm.
5.MÂY ĐEN CHE PHỦ
Mô hình mây đen che phủ là mô hình có một cây nến đỏ có giá mở cửa cao hơn với giá đóng cửa của cây nến xanh trước đó. Nhưng sau đó, giá đóng cửa của cây nến đỏ nằm dưới điểm giữa của thân cây nến xanh.
Mô hình mây đen che phủ thường được đi kèm với khối lượng giao dịch cao, cho thấy đà đang di chuyển từ tăng sang giảm. Các nhà giao dịch nên chờ đợi cây nến đỏ thứ ba xuất hiện để xác nhận mô hình.
CÁC MÔ HÌNH TIẾP TỤC
1.TĂNG GIÁ BA BƯỚC
Tăng giá ba bước là một mô hình xảy ra trong thị trường có xu hướng tăng. Trong đó, ba cây nến đỏ liên tiếp có thân nhỏ được theo sau bởi sự tiếp xúc của xu hướng tăng. Mô hình này sẽ được thể hiện rõ ràng khi mà các nến đỏ thân nhỏ nằm trong thân của các nến trước.
Xu hướng sẽ tiếp tục tăng khi mà sau đó xuất hiện một cây nến xanh thân to, cho thấy được sự quay trở lại kiểm soát xu hướng của bull.
2.GIẢM GIÁ BA BƯỚC
Đây là mô hình nghịch đảo của mô hình tăng giá ba bước phía trên. Cho thấy xu hướng giảm đang tiếp tục tiếp diễn.
3.DOJI
Doji hình thành khi mà giá mở cửa và giá đóng cửa là như nhau (hoặc rất gần nhau). Giá có thể di chuyển lên trên hoặc dưới, nhưng khi đóng cửa, giá của nó phải bằng (hoặc gần) với giá mở cửa. Bởi vậy doji khiến chúng ta phân vân giữa việc nên mua hay nên bán. Tuy nhiên, việc phân tích và diễn giải một doji phụ thuộc vào rất nhiều bối cảnh khác nhau. Tuỳ thuộc vào điểm rơi của đường giá mở/đóng cửa, một doji có thể được mô tả như sau:
Doji bia mộ – nến đảo chiều tại đỉnh, có bậc trên dài, giá mở cửa và giá đóng cửa gần mức giá đáy.
Doji chân dài – cho thấy sự do dự thiếu quả quyết của nhà đầu tư. Nến có cả bấc trên và bấc dưới, giá mở cửa và đóng cửa gần như ở điểm giữa.
Doji chuồn chuồn – báo hiệu cho nhà giao dịch sự tăng hoặc giảm tuỳ thuộc vào bối cảnh. Có bấc dưới dài và giá mở cửa, giá đóng cửa gần mức giá đỉnh.
Theo định nghĩa, Doji có giá đóng cửa và mở cửa phải hoàn toàn là ngang nhau. Nhưng thị trường tiền điện tử biến động rất nhiều, nên tìm ra một doji chính xác là rất khó. Bởi vậy, người ta gọi những mô hình nến quay đầu là những nến có mức giá mở cửa và đóng cửa là rất gần nhau, và sử dụng nến quay đầu thay thế cho doji.
CÁC MÔ HÌNH NẾN DỰA TRÊN CÁC KHOẢNG CÁCH GIÁ
Có rất nhiều mô hình nến sử dụng dựa trên khoảng cách giá. Nó được hình thành khi một tài sản chính có giá mở cửa nằm trên hoặc dưới giá đóng cửa trước đó, nhờ đó tạo ra khoảng cách giữa hai cây nến. Các mẫu dựa trên các khoảng cách giá ít và hiếm khi xuất hiện là bởi vì thị trường tiền điện tử giao dịch suốt ngày đêm. Tuy nhiên, khoảng cách giá vẫn có thể xuất hiện trong thị trường thanh khoản kém. Nhưng mà bởi vì chúng thường xuyên xảy ra trong thị trường có mức thanh khoản kém, chênh lệch giá mua và giá bán rất cao nên chúng có thể không hữu ích như các mẫu khác.
KẾT
Việc tìm hiểu về các mô hình là một điều thiết yếu và rất quan trọng đối với các nhà giao dịch, thậm chí ngay cả khi mà họ không trực tiếp sử dụng nó vào chiến lược của mình.
Tuy rằng mô hình nến rất hữu ích trong việc phân tích thị trường, nhưng điều mà chúng ta cần lưu ý đó là chúng hoạt động không hề dựa trên một quy luật hay nguyên tắc khoa học nào cả. Chúng chỉ đơn giản thể hiện hình ảnh hoạt động của thị trường mua và bán tiền điện tử trong thị trường.
Để biết thêm nhiều thông tin hữu ích hơn, hãy tham gia và theo dõi ngay AZCOINVEST !
