KHÁI NIỆM DẢI BOLLINGER BANDS
Bollinger bands được ra đời bởi một nhà phân tích kỹ thuật nổi tiếng John Bollinger vào những năm 80 thế kỷ XX . Đây là một công cụ phân tích kỹ thuật xác định bởi đường trung bình đơn giản ở giữa, dải trên và dải dưới. Dải Bollinger bands sẽ tự điều chỉnh mở rộng trong các giai đoạn thị trường biến động và thu hẹp trong các giai đoạn thị trường ít biến động hơn.
Bollinger bands thể hiện độ phân tán của giá xung quanh một giá trị trung bình một cách rõ ràng. Rõ hơn, là nó bao gồm một dải trên, một dải dưới và một đường trung bình động giữa. Hai dải bên ngoài là biểu hiện phản ứng lại sự biến động giá cả của thị trường, mở rộng khi giá biến động nhiều. Công thức của Bollinger bands đặt dải giữa làm đường trung bình động chu kỳ 20 ngày, còn dải trên dưới được tính toán dựa theo độ biến động tương đối với đường trung bình động. Chỉ báo Bollinger Bands thường được đặt như sau:
- Dải giữa: đường trung bình động chu kỳ 20 ngày (SMA)
- Dải trên: SMA 20 ngày + (Độ lệch chuẩn 20 ngày x2)
- Dải dưới: SMA 20 ngày – (Độ lệch chuẩn 20 ngày x2)
Chỉ báo Bollinger bands lấy lịch sử chu kỳ 20 ngày và đặt dải trên dưới cách dải giữa chu kỳ một khoảng bằng 2 lần độ lệch chuẩn. Giúp đảm bảo rằng ít nhất 85% dữ liệu giá sẽ giao động trong khoảng 2 dải đó.
CÁCH SỬ DỤNG BOLLINGER BANDS TRONG GIAO DỊCH
Bollinger bands được sử dụng rộng rãi trên nhiều loại thị trường và có nhiều cách để diễn giải nó. Nhưng nó chỉ là một chỉ báo kỹ thuật nên bạn không nên sử dụng nó một mình mà hãy kết hợp BB với các chỉ báo kỹ thuật khác nhau để tạo nên độ tin cậy cao nhất và hiệu quả nhất.
Hãy xem ví dụ sau:
Khi giá thị trường vượt quá đường trung bình động, vượt quá cả dải trên của Bollinger Bands thì chúng ta có thể cho rằng thị trường đã vượt quá ngưỡng (điều kiện quá mua) và đây là một chỉ báo an toàn. Nếu thị trường chạm đến dải trên nhiều lần hơn thì khi đó, nó đã có thể chạm đến một mức kháng cự khá mạnh. Nhưng nếu khi một tài sản trên thị trường giảm sâu cho đến khi chạm hoặc vượt quá khỏi dải dưới nhiều lần thì có thể thị trường đó đã chạm ngưỡng quá bán hoặc gặp phải một mức hỗ trợ mạnh.
Việc kiểm tra xem BB mở rộng hay bó hẹp cũng nắm phần quan trọng trong việc chẩn đoán các điểm cao hay thấp. Các dải BB sẽ phân kỳ khỏi dải giữa trong trường hợp giá biến động lớn, hoặc ngược lại – hội tụ dần khi giá biến động nhỏ. Bởi vì BB là một công cụ phân tích độ biến động của thị trường và phán đoán đường đi sắp tới của giá nên các nhà giao dịch có kinh nghiệm thường khuyên rằng BB thích hợp với các giao dịch ngắn hạn. Khi các dải mở rộng quá mức, xu hướng hiện tại của thị trường có thể đi đến giai đoạn kết thúc chu kỳ hoặc đảo chiều. Và khi các dải quá bó thì thị trường được đoán là sẽ có sự bùng nổ mạnh.
Khi thị trường bước vào giai đoạn sideway thì dải BB có xu hướng thu hẹp dần về phía đường trung bình động ở giữa. Trên thực tế, độ biến động và độ lệch thấp thường đi trước các chu kỳ bùng nổ lớn và có xu hướng xảy ra ngay khi có biến động trở lại. Điều này không phải khi nào cũng xảy ra nhưng nó phần trăm xuất hiện của nó là đa số.
BOLLINGER BANDS VÀ KELTNER CHANNELS
Bollinger Bands thì dựa trên đường SMA và các độ lệch chuẩn, còn Keltner Channels thì sử dụng khoảng dao động trung bình thực tế (ATR) để thiết lập nên độ rộng của kênh xung quanh đường trung bình hàm mũ chu kỳ 20 ngày (EMA 20 ngày). Công thức của Keltner Channels tương tự như Bollinger Bands:
- Dải giữa: đường trung bình động hàm mũ (EMA) chu kỳ 20 ngày
- Dải trên: EMA chu kỳ 20 ngày + (ATR 10 ngày x2)
- Dải dưới: EMA chu kỳ 20 ngày – (ATR 10 ngày x2)
Xu hướng của Keltner Channels bó hẹp hơn xu hướng của Bollinger Bands nên công cụ này phù hợp với việc dự đoán các điểm đảo chiều xu hướng, xác định điều kiện quá mua/quá bán của thị trường. Điểm nổi trội hơn so với Bollinger Bands là Keltner Channels có thể cho mọi người thấy được các tín hiệu quá mua/quá bán sớm hơn.
Thế nhưng so với Keltner Channels thì Bollinger Bands được sử dụng phổ biến hơn. Bởi BB có xu hướng diễn giải độ biến động của thị trường tốt hơn vì chuyển động đổ mở rộng hay thu hẹp của BB thường rõ ràng và rộng hơn so với KC. Và việc sử dụng độ lệch chuẩn sẽ làm tăng độ chính xác của các tín hiệu mà BB thể hiện.
Để tăng độ chính xác trong các giao dịch – đặc biệt là giao dịch ngắn, bạn nên sử dụng BB để nó có thể đưa đến các tín hiệu tốt nhất và chuẩn xác nhất. Mặc dù nó vẫn có vài điểm yếu thế hơn KC. Nhưng để chắc chắn hơn, bạn cũng có thể sử dụng kết hợp cả hai công cụ trên để đưa về kết quả mỹ mãn nhất.
Để liên tục cập nhập tin tức và xu hướng của thị trường crypto, các bạn có thể:
Theo dõi website của AZcoinvest
Tham gia các nhóm Telegram
–AZcoinvest – Solana & BSC Gem
–AZCoinvest – NFT Gaming & Marketplace
Follow
Và tham gia vào group AZcoinvest – Tài chính (Crypto & Forex)
