MACD là một trong những chỉ báo vô cùng phổ biến trên các thị trường tài chính, được các nhà giao dịch và đầu tư sử dụng để phân tích kỹ thuật. Vậy, MACD là gì, nó được tạo ra bởi gì và làm sao để sử dụng nó tạo ra các giao dịch thành công nhất ? Hãy cùng AZcoinvest tìm hiểu vào hôm nay nhé !
CHỈ BÁO MACD
MACD là một chỉ báo trễ được sử dụng rất phổ biến trong việc phân tích kỹ thuật, được một nhà quản lý tài sản chuyên nghiệp hơn 35 năm tên là Gerald Appel nghiên cứu và phát triển vào năm 1979.
Chỉ báo MACD là viết tắt của Moving Average Convergence Divergence – đường trung bình động hội tụ phân kỳ, được dùng để xem xét những thay đổi về sức mạnh, hướng, động lượng và thời gian của một xu hướng. MACD hữu ích nhất trong việc đo đà của các thị trường và các xu hướng giá có thể xảy ra, báo hiệu cho các nhà giao dịch và đầu tư những điểm ra và vào tiềm năng.
CÁCH THỨC HOẠT ĐỘNG CỦA MACD
MACD được tạo bằng cách lấy tín hiệu của hai đường trung bình động hàm mũ (ECA) để tạo đường chính MACD, sau đó sử dụng đường này để tính một EMA khác đại diện cho đường tín hiệu. Hay MACD còn được tính toán dựa trên sự chênh lệch của hai đường này. Trên biểu đồ, cùng với hai đường khác, dao động ở trên và dưới đường trung tâm được gọi là đường bằng 0.
Chỉ báo MACD bao gồm 3 yếu tố di chuyển dao động xung quanh đường bằng 0:
- Đường MACD – giúp xác định đà tăng hay giảm của xu hướng thị trường. Nó được tính bằng cách lấy hiệu của 2 đường trung bình động hàm mũ.
- Đường tín hiệu – là một EMA của đường MACD. Thông thường đó là EMA của 9 giai đoạn khác nhau. MACD thường được sử dụng kết hợp với phân tích đường tín hiệu nhằm phát hiện ra các điểm đảo ngược tiềm năng hay các điểm ra và vào lợi thế trên thị trường.
- Biểu đồ – biểu diễn sự phân kỳ và hội tụ của đường MACD và đường tín hiệu. Được tính dựa trên sự chênh lệch giữa 2 đường này.
Đường MACD
Đường trung bình động hàm mũ được đo theo giá đóng cửa của một tài sản và các giai đoạn được sử dụng để tính hai EMA thường được đặt mặc định là 12 giai đoạn (nhanh hơn) và 26 giai đoạn (chậm hơn). Các giai đoạn có thể được cấu hình theo các cách khác nhau như theo phút, giờ, ngày, tháng, năm,…. Nhưng thường thường, các nhà giao dịch và đầu tư thường cài đặt theo ngày và được tuỳ chỉnh khác nhau để phù hợp với các chiến lược khác nhau.
Nếu được cài đặt bằng thời gian tiêu chuẩn, đường MACD được tính bằng cách:
Đường MACD = EMA 12 ngày – EMA 26 ngày
Nếu đường MACD dao động ở trên và dưới đường bằng 0 thì đây là điều báo hiệu sự giao nhau giữa cá đường trung tâm. Giúp các nhà giao dịch biết khi EMA 12 ngày và EMA 26 ngày thay đổi vị trí tương đối của chúng.
Đường tín hiệu
Theo cài đặt mặc định, đường tín hiệu được tính từ EMA 9 ngày của đường chính nên nó giúp các nhà giao dịch và đầu tư hiểu rõ hơn về các chuyển động trước đó của nó.
Thế nhưng trên thực tế, không phải lúc nào chúng ta cũng có thể xác định được chính xác điểm giao nhau giữa đường MACD và đường tín hiệu. Thế nhưng những sự kiện này đều được coi là tín hiệu đảo chiều, nhất là khi được xảy ra ở các điểm cực trị của biểu đồ MACD.
Biểu đồ MACD
Tương tự như các biểu đồ khác, biểu đồ MACD là một hồ sơ bằng hình ảnh về các chuyển động tương đối của đường MACD và đường tín hiệu. Nó được tính bằng cách :
Biểu đồ MACD = Đường MACD line – Đường tín hiệu
Thế nhưng thay vì thêm vào dòng di chuyển thứ 3 thì các biểu đồ được tạo bởi các cột khiến nó trở nên dễ đọc và phân tích hơn. Nhưng các cột của biểu đồ lại không liên quan gì đến các khối lượng giao dịch của tài sản.
Cách cài đặt MACD
Các cài đặt mặc định cho MACD được dựa trên các EMA của 12, 26 và 9 giai đoạn khác nhau. Tuy nhiên, một vài nhà phân tích kỹ thuật và biểu đồ thay đổi các giai đoạn như là một cách để tạo chỉ số nhạy cảm hơn. Ví dụ MACD (5, 35, 5) là một chỉ báo thường được dùng trong các thị trường tài chính truyền thống cùng các khung thời gian dài hơn.
Nhưng vì thị trường mã hóa là một thị trường đầy biến động nên khi chúng ta tăng độ nhạy của chỉ báo MACD, chúng ta có thể gặp rủi ro vì có thể sẽ dẫn đến nhiều tín hiệu và thông tin bị sai.
Cách đọc biểu đồ MACD
Bởi vì MACD là một chỉ báo phân kỳ hội tụ trung bình động dùng để theo dõi các mối quan hệ giữa các đường trung bình động và mối tương quan giữa hai đường được mô tả là hội tụ hoặc phân kỳ.
- Hội tụ là khi các dòng hướng về nhau
- Phân kỳ là khi các dòng tách nhau ra
Thế nhưng trên thực tế, các tín hiệu có liên quan đến các chỉ báo của MACD có liên quanm đến giao thoa, xảy ra khi đường MACD đi qua phía trên hoặc phía dưới đường trung tâm (giao thoa với đường trung tâm), hoặc có thể là đi qua phía trên hoặc phía dưới đường tín hiệu (giao thoa với đường tín hiệu).
Nhưng khi mà các đường giao với đường trung tâm và đường giao với đường tín hiệu xảy ra nhiều lần có thể tạo nên các tín hiệu sai lệch và gây nhầm lẫn cho các nhà giao dịch và đầu tư- đặc biệt là các tín hiệu liên quan đến các tài sản biến động. Tiền mã hóa là một ví dụ. Thế nên chúng ta nên sử dụng MACD đi kém với các chỉ báo khác để tăng độ chính xác và giảm thiểu sự rủi ro.
Giao thoa với đường trung tâm
Điều này xảy ra khi đường MACD di chuyển trên vùng dương hoặc âm. Khi nó đi qua phía trên đường trung tâm, giá trị MACD dương cho chúng ta biết được giá trị của đường EMA của 12 ngày lớn hơn đường EMA của 26 ngày. Và giá trị MACD âm được hiển thị khi đường MACD đi qua phía dưới đường trung tâm, tức là trung bình của 26 ngày cao hơn trung bình của 12 ngày. Tức là đường MACD dương cho ta thấy được đà triển vọng tăng mạnh hơn trong khi chỉ báo âm có thể cho thấy xu hướng triển vọng giảm.
Giao thoa với đường tín hiệu
Nếu đường MACD đi qua phía trên đường tín hiệu thì các nhà giao dịch thường xem đó là cơ hội mua tiềm năng. Ngược lại, nếu MACD đi qua phía dưới đường tín hiệu thì các nhà giao dịch sẽ xem đó là tín hiệu cơ hội bán.
Nhưng các điểm giao thoa tín hiệu không phải bao giờ cũng đúng hoàn toàn. Chúng ta nên cân nhắc và suy nghĩ kỹ càng việc chúng xảy ra ở vị trí nào trong biểu đồ như một cashc nhằm giảm thiểu rủi ro, Ví nếu dấu hiệu giao thoa khiến chúng ta cảm thấy nên mua vào nhưng đường chỉ báo MACD nằm dưới đường trung tâm thì các điều kiện thị trường vẫn có thể được coi là giảm. Còn nếu giao thoa đường tín hiệu có vẻ chỉ ra một điểm bán tiềm năng nhưng đường chỉ báo MACD lại nằm trên đường trung tâm thì điều kiện thị trường vẫn có khả năng tăng. Việc này gọi là làm việc theo tín hiệu bán, nhưng nó có thể mang lại nhiều rủi ro hơn trong các xu hướng tổng thể.
MACD VÀ PHÂN KỲ GIÁ
Khi đi cùng với các đường giao thoa trung tâm và đường tín hiệu, biểu đồ MACD có thể cung cấp các thông tin qua sự phân kỳ giữa biểu đồ MACD và hành động giá của tài sản. Ví dụ nếu mức đỉnh mà hành động giá của tiền mã hóa tạo ra cao hơn mức đỉnh cho MACD tạo ra, chúng ta sẽ có 1 phân kỳ giảm giá, cho thấy rằng mặc dù giá tăng, đà tăng giá hay áp lực mua không mạnh như trước. Phân kỳ giảm giá sẽ thường được hiểu là cơ hội bán vì chúng có xu hướng xuất hiện trước khi giá bị đảo ngược.
Nhưng nếu đường MACD tạo ra 2 mức đáy thẳng hàng với 2 mức đáy của giá tài sản thì nó được xem là một phân kỳ tăng, cho thấy rằng mặc dù giá giảm nhưng áp lực mua vẫn mạnh hơn. Phân kỳ giảm giá nhưng có xu hướng xuất hiện trước đảo ngược giá thì có khả năng chỉ ra 1 đáy ngắn hạn từ 1 xu hướng giảm đến 1 xu hướng tăng.
Mặc dù nó là một công cụ được sử dụng phổ biến trên thị trường và dễ sử dụng nhưng không phải lúc nào MACD cũng chính xác. Thế nên chúng ta nên sử dụng kết hợp MACD với các chỉ báo khác để có thể xác nhận thêm các tín hiệu, giúp chỉ báo đưa ra các thống kê số tốt hơn.
LỜI KẾT
Anh em follow các kênh cộng đồng của Azcoinvest để cập nhật thêm về tin tức, xu hướng của thị trường Crypto nhé:
Azcoinvest Channel https://t.me/azcoinvestnews
Azcoinvest – Solana & BSC Gem https://t.me/azcoinvestgemgroup
Azcoinvest – NFT Gaming & Marketplace https://t.me/azcoinvestnft
Azcoinvest Airdrop & Bounty https://t.me/AirdropAZCoin
Twitter, Fanpage, và Tham gia nhóm Azcoinvest – Tài chính (Crypto & Forex)
