Đường trung bình động (Moving Average – MA) là một trong những công cụ giao dịch phổ biến nhất trên thị trường toàn cầu. Nếu được sử dụng một cách đúng đắn, nó sẽ mang lại rất nhiều lợi ích cho nhà đầu tư, tuy nhiên cũng có rất nhiều sai lầm bị vấp phải khi sư dụng nó trong giao dịch.
Mặc dù có nhiều loại khác nhau nhưng mục đính chính của MA là làm cho biểu đồ giao dịch trở nên rõ ràng hơn, giúp các nhà đầu tư thấy rõ các xu hướng, dễ dàng giải được bài toán giao dịch. Vì các đường trung bình động là các chỉ báo cho thấy các sự kiện đã xảy ra nên nó là chỉ báo sau, thế nhưng chúng vẫn giúp ích rất nhiều cho các nhà giao dịch trong việc xác định xu hướng thị trường.
CÓ NHỮNG LOẠI ĐƯỜNG TRUNG BÌNH ĐỘNG (MA) NÀO ?
Có ba loại đường trung bình động phổ biến thường được sử dụng trên các giao dịch, nó được sử dụng không những trong giao dịch hằng ngày mà còn trong giao dịch swing và dài hạn. Tuỳ thuộc vào thị trường và kết quả mong muốn, các nhà giao dịch có thể lựa chọn thiết lập các đường trung bình động khác nhau:
- Đường Simple Moving Average (SMA): là đường trung bình động đơn giản được tính bằng trung bình cộng các mức giá đóng cửa trong một khoảng thời gian giao dịch nhất định.
- Đường Exponential Moving Average (EMA): là đường trung bình lũy thừa được tính bằng công thức hàm mũ, trong đó đặt nặng các biến động giá gần nhất. Do đó, EMA khá nhạy cảm với các biến động ngắn hạn, nhận biết các tín hiệu thất thường nhanh hơn đường SMA giúp NĐT phản ứng nhanh hơn trước các biến động giá ngắn hạn.
- Đường Weighted Moving Average (WMA): là đường trung bình tỉ trọng tuyến tính, WMA sẽ chú trọng hơn vào các tham số có tần suất xuất hiện cao nhất. Nghĩa là đường trung bình trọng số WMA sẽ đặt nặng các bước giá có khối lượng giao dịch lớn, quan tâm đến yếu tố chất lượng của dòng tiền.
- SỬ DỤNG ĐƯỜNG TRUNG BÌNH ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO ?
Đường trung bình động là chỉ số báo sau nên nó có một khoảng thời gian trễ nhất định, nếu bộ dữ liệu của nó càng rộng thì độ trễ của nó càng lớn. Điều này là dễ hiểu bởi khi nhập một dữ liệu mới vào trong một bộ dữ liệu lớn hơn so với nó sẽ không làm thay đổi nhiều trên tổng số.
Đường trung bình động có ích tùy thuộc vào các thiết lập giao dịch. Bởi nó dựa trên các bộ dữ liệu lớn hơn bởi vì chúng có ít khả năng bị thay đổi nhiều do một hai biến động lớn, nên các nhà đầu tư dài hạn sẽ ưu tiên nó hơn. Ngược lại, các nhà giao dịch ngắn hạn sẽ sử dụng tập dữ liệu nhỏ hơn vì nó nhạy cảm hơn trước các biến động xảy ra.
TÍN HIỆU ĐIỂM GIAO NHAU LÀ GÌ ?
Đường trung bình động giúp các nhà đầu tư thấy rõ được:
- Xu hướng tăng của thị trường
- Xu hướng giảm của thị trường
Nhưng nó không phải là các chỉ số đáng tin nhất, nên các nhà giao dịch thường kết hợp chúng với các tín hiệu giao nhau để cho ra các chỉ báo mạnh mẽ và xác thực.
Điểm giao nhau được tạo ra khi hai MA khác nhau cắt nhau trên biểu đồ. Điểm giao nhau trong xu hướng tăng xảy ra khi MA ngắn hạn cắt lên trên đường dài hạn, cho thấy được xu hướng bắt đầu tăng. Và ngược lại, điểm giao nhau trong xu hướng giảm xảy ra khi MA ngắn hạn cắt dưới đường dài hạn, cho thấy sự bắt đầu của xu hướng giảm.
CÁC YẾU TỐ KHÁC CẦN XEM XÉT KHI SỬ DỤNG MA
Các nhà giao dịch trong ngày có thể quan tâm nhiều hơn đến sự biến động diễn ra trong hai, ba giờ qua. Các khung thời gian đều có thể đưa vào phương trình được sử dụng để tính toán các đường trung bình động, miễn là nó phù hợp với chiến lược giao dịch thì tất cả đều mang lại lợi ích.
Nhược điểm của đường trung bình động đó là thời gian trễ. Vì MA là một chỉ báo sau, nên khi xem xét sự biến động của thời gian trước đó, các tín hiệu thường bị trễ. Khiến nhiều người có thể bị mất lợi nhuận tiềm năng trong khoảng thời gian xảy ra sự tăng giá và tín hiệu giao nhau. Hay tệ hơn, một tín hiệu điểm cắt vàng giả có thể khiến các nhà giao dịch mua ngay trước khi nó giảm giá (bẫy tăng giá).
Tóm lại, đường trung bình động là các chỉ số TA mạnh mẽ và là một trong những chiến lược được nhiều nhà đầu tư sử dụng nhất. Nó có một khả năng phân tích sâu rộng về thị trường hoạt động. Nhưng hãy nhớ rằng, không nên chỉ sử dụng riêng MA, mà hãy kết hợp nó với các chỉ báo TA khác để tránh khỏi những trường hợp như chỉ báo giả hay bẫy tăng giá. Hãy theo dõi AZcoivest để biết thêm nhiều thông tin hữu ích !
