Giao dịch trong ngày là một trong những chiến lược phổ biến nhất trong giới các nhà giao dịch hiện nay. Nó được sử dụng ở hầu hết các thị trường như tài chính, chứng khoán, ngoại hối, hàng hoá,…. Nhưng làm sao để có được những giao dịch trong ngày tốt và mang lại lợi nhuận tối đa? Có nên giao dịch trong ngày không? Hãy để AZcoinvest trả lời câu hỏi này cho các bạn nhé!
GIAO DỊCH TRONG NGÀY LÀ GÌ ?
Giao dịch trong ngày là một chiến lược giao dịch gồm việc ra và vào một vị thế giao dịch trong một ngày (24 giờ). Các nhà giao dịch kết hợp các chiến lược và phân tích để dự đoán diễn biến của thị trường và kiếm lợi nhuận nhờ các thay đổi giá trong từng giờ, thậm chí là từng phút, từng giây.
Giao dịch trong ngày là một đặc tính cố hữu của thị trường chứng khoán và hàng hoá từ thời xa xưa. Nhưng trong khi các công cụ này có giờ giao dịch cố định thì sàn giao dịch tiền mã hoá lại mở cửa 24/7, khiến cho giao dịch trong ngày ở sàn tiền mã hoá mang lại nhiều cơ hội đem về lợi nhuận hơn.
CÁCH THU VỀ LỢI NHUẬN CỦA CÁC NHÀ GIAO DỊCH TRONG NGÀY
Giao dịch trong ngày đòi hỏi sự nhạy bén với thị trường và vốn hiểu biết sâu rộng nên nó phù hợp với các nhà giao dịch “lão làng” hơn các nhà giao dịch mới bắt đầu. Họ thường sử dụng phân tích kỹ thuật (TA) để tạo ra các ý tưởng giao dịch. Khối lượng giao dịch, hành động giá, các biểu đồ, chỉ báo kỹ thuật, điểm vào và thoát khỏi giao dịch là những vấn đề quan trọng mà các nhà giao dịch cần chú tâm vào. Và quản lý rủi ro cũng là một phần không thể thiếu ở giao dịch này.
Các sự kiện cơ bản thường xảy ra sau một thời gian rất dài, nên các nhà giao dịch thường bỏ qua hoặc ít phân tích cơ bản (FA). Nhưng một số nhà giao dịch trong ngày vẫn đưa ra chiến lược dựa vào nó thông qua việc nghe ngóng tin tức hay thông báo để phát hiện ra một tài sản có khối lượng giao dịch lớn và tận dụng sự tăng mạnh hoạt động giao dịch tài sản này trong khoảng một thời gian để kiếm lời.
Mục tiêu cuối cùng của các nhà giao dịch trong ngày là thu về lợi nhuận nhờ sự biến động thị trường nên khối lượng giao dịch và tính thanh khoản rất quan trọng trong các chiến lược này. Họ phải tìm các thị trường có tính thanh khoản cao để các giao dịch được thực hiện nhanh chóng. Nhờ đó, họ sẽ thu hồi được vốn ngay sau khi giao dịch. Sự trượt giá lớn trong một giao dịch cũng có thể tác động nghiêm trọng đến tài khoản của một nhà giao dịch trong ngày. Bởi vậy, các nhà giao dịch trong ngày thường giao dịch theo cặp có tính thanh khoản cao. Một số nhà giao dịch trong ngày thường chỉ giao dịch một cặp. Một số khác có thể tạo danh sách theo dõi dựa trên các thuộc tính kỹ thuật hoặc thuộc tính cơ bản để chọn công cụ giao dịch từ danh sách đó.
CÁC CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH TRONG NGÀY
LƯỚT SÓNG
Đây là một chiến lược giao dịch rất phổ biến với những người giao dịch trong ngày. Gồm việc tận dụng các biến động về giá diễn ra trong một thời gian ngắn để thu về lợi nhuận. Nó có thể là sự chênh lệch trong các mức thanh khoản, chênh lệch giá mua – giá bán, và các điều kiện thị trường không hiệu quả.
Đây là một chiến lược đòi hỏi kỷ luật và một hệ thống quản lý rủi ro tốt bởi vì nó liên quan đến việc mở rộng các giao dịch với lợi nhuận nhỏ, và họ phải quản lý rủi ro để tránh việc thua lỗ trong các giao dịch quá lâu và với khối lượng giao dịch lớn. Còn đối với tính kỷ luật, bởi vì nó thường yêu cầu mở một số lượng rất lớn giao dịch trong khoảng ngắn hạn, ví dụ như khoảng một và năm phút thị trường có thể rất năng động.
Thường thường, các nhà đầu tư sẽ thực hiện các giao dịch ký quỹ hoặc ký hợp đồng tương lai để khiến kết quả giao dịch tốt hơn bằng phương pháp đòn bẩy. Vì phần trăm giá mong muốn sẽ rất nhỏ, nên nếu có một khối lượng giao dịch lớn thì lợi nhuận thu về sẽ khấm khá hơn. Nhưng trong các giao dịch này, bạn cũng không được quên việc quản lý rủi ro để mang lại những hiệu quả nhất cho giao dịch của mình.
Ngoài ra, các nhà đầu tư lướt sóng có thể sử dụng các chiến lược như phân tích sổ lệnh, bản đồ nhiệt khối lượng giao dịch, các chỉ báo kỹ thuật, đòn bẩy tài chính,…
GIAO DỊCH GIỮA CÁC VÙNG GIÁ
Đây là một chiến lược dựa trên việc phân tích biểu đồ nến và xem xét các mức hỗ trợ và kháng cự. Các nhà giao dịch sẽ phải tìm theo các vùng giá trong cấu trúc thị trường và tạo ý tưởng giao dịch dựa trên các phạm vi đó. Tức là nếu giá nằm giữa mức hỗ trợ và kháng cự thì một giao dịch theo vùng giá có thể đặt lệnh mua ở mức hỗ trợ và bán ở mức kháng cự. Ngược lại, họ có thể rút ngắn mức kháng cự và thoát khỏi mức hỗ trợ.
Giao dịch giữa các vùng giá dựa trên giả định các cạnh của vùng giá sẽ đóng vai trò hỗ trợ và kháng cự cho đến khi vùng giá bị phá vỡ. Nghĩa là cạnh dưới của vùng giá sẽ có khả năng đẩy giá lên cao, và ngược lại. Tuy nhiên, khi giá chạm ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự càng nhiều thì khả năng ngưỡng sẽ bị phá vỡ càng cao. Thế nên các nhà giao dịch luôn luôn phải chuẩn bị tư tưởng cho khả năng thị trường sẽ thoát khỏi vùng giá. Ở những trường hợp như vậy, các nhà đầu tư và giao dịch nên sử dụng các lệnh để cắt lỗ tại mức giá mà được xác nhận đã phá vỡ ra khỏi vùng giá.
Có thể nói rằng, giao dịch giữa các vùng giá khá đơn giản và thích hợp cho những người mới bắt đầu, nhưng để mang lại hiệu quả nhiều hơn, bạn phải có những kiến thức biểu đồ nến, mức hỗ trợ và kháng cự, các chỉ báo động lượng,…
GIAO DỊCH TẦN SUẤT CAO (HFT)
Đây là một chiến lược giao dịch bằng cách sử dụng các thuật toán với tốc độ cao, tốc độ quay vòng nhanh, và thường được các nhà giao dịch định lượng sử dụng. Nó gồm những việc triển khai các thuật toán, các bot giao dịch để có thể nhanh chóng ra và vào các vị thế trong khoảng thời gian ngắn. Có thể là vài phút, vài giây, hay thậm chí là nhỏ hơn cả giây. Các thuật toán của giao dịch tần suất cao rất phức tạp mặc dù trông nó có vẻ giống các giao dịch trong ngày. Nó gồm các thuật toán backtesting, theo dõi và điều chỉnh để thích ứng với điều kiện thị trường luôn thay đổi.
Việc phát triển các bot giao dịch cần các nhà đầu tư và giao dịch có vốn hiểu biết về thị trường cao cấp, kiến thức sâu về toán học và khoa học máy tính. Bởi vậy, nó chỉ phù hợp với các trader có các trình độ cao sâu hơn.
CÁCH ĐỂ BẮT ĐẦU MỘT GIAO DỊCH TIỀN MÃ HOÁ TRONG NGÀY
Để bắt đầu một giao dịch về tiền mã hoá, trước tiên bạn nên tìm hiểu về các lý thuyết Dow, Elliot, các chỉ số phân tích kỹ thuật, các lệnh và sổ lệnh, các xu hướng, các hồi quy, …. Tất cả đều có trong các bài viết trên AZcoinvest. Ngoài ra, một số mẹo giao dịch cũng được chúng tôi gợi ý cho các bạn. Và nếu đã hoàn thành các kiến thức trên thì bạn có thể thử với việc giao dịch bằng giấy hoặc giao dịch giả lập trên Binance Futures Testnest để làm quen với các giao dịch và tránh được việc bạn chưa có kinh nghiệm và làm mất tài sản trong những lần giao dịch đầu tiên.
CÓ NÊN BẮT ĐẦU GIAO DỊCH TRONG NGÀY VÀ LẤY NÓ LÀM CÔNG CỤ KIẾM LỢI CHỦ YẾU TRONG CUỘC SỐNG HAY KHÔNG ?
Có thể khi nhìn vào, mọi người đều thấy giao dịch trong ngày là một chiến lược mang lại rất nhiều lợi nhuận. Nhưng để bắt và gắn bó với nó, chắc chắn bạn phải cân nhắc thật kỹ. Vì các giao dịch cần được đưa ra quyết định và thực hiện nhanh chóng nên đôi khi nó rất căng thẳng và áp lực. Hơn thế nữa, những giao dịch thường mang những tính rủi ro rất cao và nếu không biết cách quản lý rủi ro tốt, chắc chắn bạn sẽ mất hết các tài sản của mình.
Ngoài ra, còn có các giao dịch Swing, giao dịch dài hạn. Bạn có thể đọc qua tất cả các loại giao dịch để xem chiến lược nào phù hợp với bản thân mình, có khả năng mang lại lợi nhuận nhiều hơn để sử dụng. Bởi việc chọn được một chiến lược tốt đã góp phần rất quan trọng trong việc thành công trên một giao dịch.
KẾT
Giao dịch trong ngày không là một chiến lược mang lại lợi nhuận cao nhưng có thể nó không phù hợp với tất cả mọi người bởi rủi ro nó mang lại rất cao. Nó còn đòi hỏi các nhà giao dịch phải hiểu rõ cách vận hành của thị trường cùng các chiến lược ngắn hạn khác nhau để có thể kiếm lời.
Ngoài ra, may mắn cũng là một yếu tố không được đánh giá thấp. Bởi nếu kỹ năng bạn có tốt đến đâu, nhưng một sự kém may mắn có thể nhấn chìm tất cả các nhà giao dịch kể cả những người dày dặn kinh nghiệm.
Để liên tục cập nhập tin tức và xu hướng của thị trường crypto, các bạn có thể:
Theo dõi website của AZcoinvest
Tham gia các nhóm Telegram
–AZcoinvest – Solana & BSC Gem
–AZCoinvest – NFT Gaming & Marketplace
Follow
Và tham gia vào group AZcoinvest – Tài chính (Crypto & Forex)
