Hướng dẫn làm chủ hồi quy Fibonacci

HỒI QUY FIBONACCI LÀ GÌ ?

Hồi quy Fibonacci

Trong tài chính, hồi quy Fibonacci là một phương pháp của phân tích kỹ thuật dùng để hỗ trợ và kháng cự đã được phát triển hơn 700 năm. Chúng có tên như vậy bởi nó có những liên quan mật thiết đến dãy số Fibonacci. Nó cho phép các nhà phân tích kỹ thuật và nhà giao dịch dự đoán các vùng kiếm lời trên biểu đồ. Nó dựa trên ý tưởng cho rằng thị trường sẽ hồi quy ở các tỷ lệ có thể dự báo được, sau đó chúng sẽ tiếp tục dịch chuyển theo xu hướng gốc.

Các mối quan hệ toán học giữa các con số trong chuỗi này tạo ra các tỷ lệ và sau đó được biểu diễn trên biểu đồ. Các tỷ lệ đó là:

  • 0%
  • 23,6%
  • 38,2%
  • 61,8%
  • 78,6%
  • 100%

Về mặt kỹ thuật, 50% không thuộc tỷ lệ fibonacci nhưng nó là con số được nhiều nhà giao dịch và đầu tư coi là một con số ý nghĩa. Bởi nó đại diện cho điểm giữa của vùng giá. Nó cũng có thể dùng ngoài cùng 0-100% như là 161,8%, 261,8%, 423,6%,… Các tỷ lệ phần trăm này là các mức được phác thảo tương quan với các mức quan trọng trên thị trường. Khi vẽ được biểu đồ giá, các mức Fibonacci có thể sử dụng để xác định các vùng kiếm lời, vùng hỗ trợ, vùng kháng cự, vùng hồi quy, điểm vào, điểm thoát và mức dừng lỗ.

CÁCH TÍNH TOÁN HỒI QUY FIBONACCI – CHUỖI FIBONACCI VÀ TỶ LỆ VÀNG

Những con số có mặt trong dãy Fibonacci khá đặc biệt nhưng cũng rất đơn giản để tìm ra số sau nếu đã biết được 2 số trước. Số liền sau trong dãy Fibonacci sẽ là tổng của 2 số liền trước. 

Ví dụ minh hoạ cho dãy số Fibonacci

Những con số trong dãy Fibonacci sẽ tạo thành tỷ lệ Fibonacci bằng cách một tỷ lệ sẽ là kết quả của phép chia bất kỳ một số liền cho số liền sau. Ví dụ, không tính một vài số đầu tiên, nếu bạn chia 21 cho 34, bạn sẽ nhận được 0,6176. Và nếu bạn chia một số cho số ở vị trí thứ hai sau nó, giá trị bạn nhận được sẽ là 0,3818. Tất cả các tỷ lệ ngoại trừ 50% trong công cụ hồi quy Fibonacci đều dựa trên một số tính toán liên quan đến phương pháp này. 

Dãy tỷ lệ này mô tả một danh sách dài gồm các hiện tượng đáng kinh ngạc trong vũ trụ và được tìm thấy ở mọi nơi trong tự nhiên. Các nguyên tử, ngôi sao, dải thiên hà cho đến hòn đá, con ong,…đều là ví dụ cho tỷ lệ này. Và không những được áp dụng trong lĩnh vực tài chính, nó còn được thực tế hoá ở các ngành mỹ thuật, thiết kế,…

CÁCH SỬ DỤNG HỒI QUY FIBONACCI 

Fibonacci thường được dựng giữa hai điểm giá quan trọng, ví dụ như là đỉnh và đáy, phạm vi này sau đó được sử dụng làm cơ sở để phân tích sâu thêm. Nó thường được sử dụng để biểu diễn các mức bên trong phạm vi, và cũng có thể cung cấp thông tin chuyên sâu về các mức giá quan trọng ngoài phạm vi. Trên thực tế, phạm vi này được phác thảo ra theo một xu hướng cơ bản, nếu trong một xu hướng tăng thì đáy sẽ là 1 (hoặc 100%), trong khi đỉnh là 0 (hoặc 0%). Nhờ các đường hồi quy Fibonacci này, các nhà giao dịch có thể có ý tưởng về các mức hỗ trợ tiềm năng mà có thể được kiểm tra trong trường hợp thị trường bắt đầu hồi quy – đó là lý do có thuật ngữ hồi quy.

Ngược lại, trong một xu hướng giảm, đáy sẽ là 0 (hoặc 0%) và đỉnh sẽ là 1 (hoặc 100%)

Lưu ý: vì giá đang trong xu hướng giảm nên nếu hồi quy trong trường hợp này sẽ là từ đáy và mọi người thường gọi nó là phục hồi. Trong trường hợp này, hồi quy Fibonacci có thể cho góc nhìn sâu bên trong về các mức kháng cự tiềm năng nếu thị trường bắt đầu đi lên.

Ý NGHĨA CỦA CÁC MỨC FIBONACCI

Fibonacci được dùng để xác định các vùng tiềm năng, các mục tiêu giá hay các mức dừng lỗ. Tùy theo từng thiết lập cá nhân của các nhà giao dịch hay đầu tư, chiến lược và phong cách giao dịch của chúng có thể khác nhau. Một số chiến lược nhắm tới việc thu lợi nhuận trong phạm vi giữa hai mức Fibonacci cụ thể, nhưng điều này cũng phụ thuộc vào chiến lược cá nhân và nhiều yếu tố kỹ thuật khác. 

Thông thường, các mức Fibonacci thường được kết hợp với lý thuyết sóng Elliott để tìm ra các mối tương quan giữa các cấu trúc sóng và vùng lợi nhuận tiềm năng. Đây là điều được các nhà đầu tư và giao dịch đánh giá là một chiến lược mạnh mẽ để dự đoán mức độ hồi quy trong các làn sóng khác nhau của một cấu trúc thị trường cụ thể. 

Tương tự như các kỹ thuật khác, công cụ hồi quy Fibonacci được sử dụng và mang lại hiệu quả mạnh nhất khi được kết hợp với các chỉ báo phân tích kỹ thuật khác. Những tín hiệu ban đầu có thể không phải là những tín hiệu mua hoặc bán, nhưng nó sẽ là thật nếu được xác nhận bởi các chỉ số khác. Vì vậy, nếu giá chạm đến một mức Fibonacci cụ thể thì nó có thể đảo ngược hoặc không. Đây cũng là một lý do để bạn học cách quản lý rủi ro thật tốt và đồng thời phải xem xét các môi trường và yếu tố khác nữa.

CÁC MỨC MỞ RỘNG FIBONACCI

Như chúng ta đã nhắc đến ở trên, các mức Fibonacci được sử dụng để đánh giá các vùng hồi quy hoặc hồi phục. Nhưng bên cạnh đó, nó cũng có thể được sử dụng như một cách để đánh giá các mức quan trọng tiềm năng bên ngoài phạm vi hiện tại hay còn được gọi là mức mở rộng. Các nhà giao dịch đều lấy các mức mở rộng của tỷ lệ Fibonacci để làm mục tiêu cho các giao dịch tiềm năng của mình. Các mức mở rộng đó là 138,6%, 150%, 161,8%, 261,8%, 423,6%,…

Các mức mở rộng của tỷ lệ Fibonacci có thể chỉ ra các vùng, nơi các bước chuyển động giá tiếp theo có thể kết thúc, nhưng chúng không nên được hiểu thành các tín hiệu giao dịch trực tiếp.

KẾT

Ứng dụng hồi quy Fibonacci đem đến cho cac nhà giao dịch tiềm năng rất nhiều cơ hội mới trong các quá trình giao dịch. Các con số Fibonacci được tìm thấy ở mọi nơi trong tự nhiên và luôn được cá nhà giao dịch tin rằng nó liên quan mật thiết khi lập biểu đồ thị trường tài chính. Nhưng nó cũng như các chỉ báo kỹ thuật khác, nó không dựa trên một nguyên tắc khoa học hay vật lý nào, nên tính hữu dụng của hồi quy Fibonacci liên quan đến số lượng người tham gia thị trường đang quan tâm đến nó, chúng chỉ đơn giản hoạt động như một công cụ để thử và dự đoán các vùng kiếm lời.

Để liên tục cập nhập tin tức và xu hướng của thị trường crypto, các bạn có thể:

Theo dõi website của AZcoinvest

Tham gia các nhóm Telegram

AZcoinvest News

AZcoinvest – Solana & BSC Gem

AZCoinvest – NFT Gaming & Marketplace

AZcoinvest Airdrop & Bounty

Follow

Twitter

Fanpage

Và tham gia vào group AZcoinvest – Tài chính (Crypto & Forex)

 

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
Portfolio