Phân tích các chỉ số On-chain Bitcoin (BTC) – Lực cầu đối với BTC hiện tại đang khá yếu

Tính tới thời điểm hiện nay, mặc dù các chỉ số On-chain vẫn đang rất tốt nhưng giá cả của nó vẫn tiếp tục có xu hướng giảm bởi các tác động tiêu cực đến từ những sự kiện như chính phủ Trung Quốc “phong sát” thị trường Bitcoin hay sự kiện Flashcrash,…. Hôm nay hãy cùng Azcoinvest tìm hiểu và phân tích On-Chain BTC hôm nay cùng những sự kiện đã xảy ra trên mạng lưới trong thời gian gần đây nhé!

On-chain
Phân tích các chỉ số On-chain Bitcoin

DỮ LIỆU TỪ SÀN CÁC GIAO DỊCH

Số lượng BTC trên sàn giao dịch

Số lượng BTC trên sàn giao dịch tiếp tục phá ATL

Nhìn chung, ta có thể thấy rằng số lượng BTC trên các sàn giao dịch đang tiếp tục phá ATL. Tổng lượng BTC trên các sàn giao dịch hiện nay đang đạt mức 2.3729 triệu BTC, đã giảm tầm 0.4% so với 2 tuần trước đó.

Từ 14/09/2021 đến 22/09/2021, sàn giao dịch có một sự tăng trưởng về số lượng BTC. Đã có khoảng 12.000 – 13.000 BTC được nạp lên các sàn giao dịch (tương đương với khoảng $0.5B – $0.6B tại mức giá $45.000/BTC).

Số lượng BTC tăng trưởng sau khi xuất hiện tin tức TQ cấm BTC tung ra

Bởi vì tin tức Trung Quốc cấm Bitcoin xuất hiện với tần suất càng dày đặc hơn đã khiến BTC giảm gần 16% từ mốc $48.200. Đồng thời, các sàn giao dịch lớn như Houbi, Binance bắt đầu có các hành động không chấp nhận và huỷ bỏ các tài khoản của công dân Trung Quốc. 

Khi xem các dữ liệu trên, ta cũng có thể thấy được rằng lực cầu hiện tại đối với BTC khá là thấp. Nhưng nếu xét về mặt tích cực thì chúng ta vẫn có thể thấy rằng lượng BTC đang tiếp tục phá ATL, điều này cho thấy rằng các sự kiện đang xảy ra ở Trung Quốc không hề tác động đáng kể đến thị trường crypto.

BTC Exchange Netflow

Đã có một lượng BTC nạp lên sàn khá lớn vào ngày 20/09/2021, ngay khi có những tin tức về Trung Quốc cấm bitcoin.

Lượng BTC nạp lên sàn

Sau khi được nạp vào hơn 5.214 BTC vào ngày 20/09, (hơn $200M), giá của nó sau đó đã giảm đến gần 10%.

Biểu đồ này làm cho ta có thể khẳng định rằng lực cầu đối với BTC hiện tại đang có vẻ khá yếu. Mặc dù nguồn cung đang càng ngày càng giảm nhưng BTC vẫn cần một vài yếu tố nhằm thúc đẩy Demand để khiến giá có thể tăng trưởng.

Lighting Network Adoption

Lightning Network là giải pháp mở rộng layer 2 của Bitcoin, được ra mắt vào năm 2015. Đây là hệ thống mạng lưới được quốc gia El Salvador và Twitter sử dụng chính nhằm giảm sự quá tải và có thể áp dụng chính sách thanh toán bằng BTC.

Thời gian gần đây, mạng lưới này đã có một sự tăng trưởng vô cùng nhanh chóng.

Số lượng node trên Kightning network

Lượng node đạt ATH ở mức 15.600 nodes, gấp 2 lần số lượng đạt được kể từ đầu năm 2021. 

Không những là lượng node mà lượng BTC ở đây cũng tăng vọt đáng kể.

Số lượng BTC trên Lightning Network

Số lượng BTC đã đạt đến ngưỡng hơn 2.904 BTC, mức tăng trưởng chạm mốc 170% kể từ đầu năm.

Việc mạng lưới Lightning Network đang sử dụng ngày càng rộng rãi cho thấy rằng mức độ phổ cập đối với BTC cũng như tính ứng dụng của nó trong đời sống ngày càng tăng mạnh.

PHÂN TÍCH MỘT SỐ CHỈ SỐ ON-CHAIN KHÁC

Exchange Whale Ratio

Chỉ số này đang đi ngang và không có dấu hiệu tăng đột biến.

Whale Ratio đi ngang

Điều này cho thấy rằng, các cá voi không phải là người bán trong bối cảnh hiện tại mà là các nhà đầu tư cá nhân. Bằng chứng là vào khoảng thời gian từ 14/09 – 22/09 thì chỉ số này có xu hướng giảm đến mức chạm đáy.

Số lượng Stablecoin trên thị trường

Số lượng Stablecoin trên thị trường vẫn có xu hướng tăng trong thời gian gần đây. Có thêm khoảng $2.5B được thêm vào thị trường nhưng tốc độ này vẫn được so là chậm đối với nửa đầu tháng 9 năm nay.

Số lượng stablecoin trên thị trường

Điều này cũng là một minh chứng cho việc lực cầu của thị trường hiện tại đang khá yếu.

BTC Long Term Holders Supply in Profit/Loss

Bitcoin được nắm giữ bởi LTH tăng mạnh và chiếm phần lớn

Số lượng Long Term Holders (LTH) đạt đỉnh và có dấu hiệu tích cực là tăng trưởng không ngừng từ khi BTC đạt đỉnh cho tới thời điểm hiện tại. Ngoài ra, nếu dữ liệu lịch sử trong thời gian qua, chắc ta cũng thấy rằng khối lượng LTH giảm tức là thị trường đang tăng trưởng nóng và đạt đỉnh, cho thấy một đợt tăng trưởng mới.

Bên cạnh đó, ta thấy lượng BTC mà LTH đang giữ hiện tại đang được ghi nhận lỗ gia tăng thì có khả năng họ sẽ không tiếp tục bán mà nắm giữ để chờ đợi sự tăng trưởng cao hơn.

BIẾN ĐỘNG SỐ DƯ CỦA TOP HOLDERS

Chúng ta sẽ tracking ví cá coi có địa chỉ này nhé: 1P5ZEDWTKTFGxQjZphgWPQUpe554WKDfHQ.
Trong thời gian từ 15/09 cho tới thời điểm viết bài, ví cá voi này tích luỹ được thêm 1,255 BTC. Đây là một bằng chứng cho thấy các nhà đầu tư dài hạn và cá voi có xu hướng tích luỹ thêm BTC làm giảm nguồn cung trên thị trường.

Biến động số dư của Top Holders

ĐỘNG THÁI TỪ CÁC NHÀ ĐẦU TƯ TRÊN THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH TRUYỀN THỐNG

Dòng tiền từ các quỹ đầu tư truyền thống tiếp tục đổ ào vào thị trường Crypto. Tính đến nay đã là 6 tuần liên tục các quỹ này đổ nguồn tiền vào.

Quỹ truyền thống đầu tư vào Crypto

Số tiền trong tháng nay mà các quỹ truyền thống bơm vào thị trường ước tính lên đến $257.3M. Riêng tuần cuối cùng của tháng 9 là $94.5M. Mặc dù nó không phải là mốc đỉnh nhưng đây cũng là một dấu hiệu khả quan cho thấy sự quan tâm đang dần đổ về với thị trường Crypto.

TỔNG KẾT

Bài viết chỉ mang tính chất thông tin, không phải là một lời khuyên đầu tư.

Các bạn follow các kênh cộng đồng của Azcoinvest để cập nhật thêm về tin tức, xu hướng của thị trường Crypto nhé:

Azcoinvest Channel

Azcoinvest – Hidden Gem

Azcoinvest – OTC & Whitelist Marketplace

Azcoinvest Airdrop & Bounty

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
Portfolio